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上場ETFの信託報酬とはどのようなものなのでしょう …

 

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質問内容

上場ETFの信託報酬とはどのようなものなのでしょうか。知恵袋で探してもかからないという意見やかかるという意見やでいまいちよくわかりません。短期のスイングトレードをしておりますが持ち越しがロングやショートに傾きそうな時、大証時間に1321などのETFをヘッジで買ったりします。よく売ったり買ったりするのですがそもそもこのようなデイトレやスイング等の短期トレードでも信託報酬ってかかるのでしょうか。たとえば今日信用口座で10000円10株買った1321日経225連動型上場投資信託を明日10100円で売った場合コストはどうなるのでしょうか。粗利は差額100円×10株で1000円。コレに手数料と金利が引かれると考えているのですが、信託報酬なるものがさらに引かれることになるのでしょうか。信託報酬がかかるかからないどちらも意見がありましたので混乱しております。かかる場合とかからない場合があるのかと想像していますが、どのような場合なのか教えていただきたいです。店頭で買うと信託報酬がかかる?ネットならかからない?権利落ち日だけに関係する?などなど考えていますが実際どうなのかわかりません。ちなみに証券会社は岡三オンライン証券、クリック証券、SBI証券をつかっておりネット取引オンリーです。

2009年08月24日 A.回答
ETFの価格には、取引所価格と基準価格の2種類の価格が存在します。取引所価格はその名の通り、立会時間中に変動する時価のことで、需給状況に応じてリアルタイムに変動します。一般の投資家がETFを売買する際は、取引所価格をもとに売買することになります。基準価格は、ファンドの単位当たりの評価額をいい、原則として資産運用会社の毎営業日に計算されます。従来の投資信託で使用される基準価額とは違い、機関投資家と資産運用会社の間で行われる設定・交換の際に基準となる価額です。信託報酬は日々信託財産から間接的に支払われ、計算される基準価格はそれが反映された価格となっています。日経新聞の株式欄に "上場投資信託(ETF)" として記載されるのが取引所価格、オープン基準価格欄に記載されるのが基準価格です。ちなみに1321「日経225連動型上場投資信託」は野村アセットの商品なので、オープン基準価格欄の野村の項の「225投信」というのが1321の基準価格というわけです。8月7日の基準価格は104,445円(10株相当分)、1321の終値10,460円です。需給の関係がありますので2種類の価格は同じではありませんが、取引所価格も信託報酬が計算される基準価格が加味されますので大きくブレることもありません。以上の事から、ETFの信用取引はすべて取引所価格で売買するため、通常の株式の信用取引となんら変わりはありませんから、取引時に信託報酬が別途差し引かれることはありません。また、信用取引のような短期の売買で特に信託報酬を気にする必要はありません。

 

 

SBI証券とは

株式会社SBI証券(エスビーアイしょうけん)は、東京都港区六本木に本社を置く、SBIホールディングス傘下の証券会社。オンライン証券事業を中核とし、実店舗網も保有している。旧商号は、SBIイー・トレード証券株式会社。 (出典

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